不同意“18福星科技MTN001”持有人会议两项议案-五指山新闻
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议案担保-不同意“18福星科技MTN001”持有人会议两项议案

雪莉哥哥发文

《公司法》已在法律層面賦予了債權人在公司減少註冊資本時有權要求公司清償債務或者提供擔保的權利,當且僅當上述條件發生時才觸發相關條款。

2019年12月30日,「18福星科技MTN001」2019年度第一次持有人會議在武漢市召開,持有人共審議了三個議案。

參加會議的持有人共計9家機構,合計持有該期債券發行面值7.05億元,占「18福星科技MTN001」發行總額的70.5%,達到總表決權的三分之二以上。出席機構均與發行人不存在關聯關係。

評級公司表示,2018年,公司繼續保持較強的區域優勢,在城中村改造方面項目經驗豐富,公司銷售業績持續增長,銷售回款情況良好,並具備充足的土地儲備,能對公司房地產業務未來發展形成有力保障。

公司再融資面臨壓力據介紹,福星股份主營房地產開發、經營、管理;物業管理及租賃;高新技術的開發與高新技術項目投資。2019年7月,中誠信評級維持公司的主體信用等級為AA,評級展望為穩定。

本條議案提及的「關聯方」沒有具體的限定,可能涵蓋子公司範疇,若公司同意本次表決結果,將對公司法律範圍內以及合併報表範圍內子公司之間的正常擔保事項造成嚴重不利影響,對公司正常融資和發展造成不利影響。

關於議案一,福星股份明確表示不同意表決結果。公司表示,2018年11月,中國證監會、財政部以及國務院國資委三部門共同發佈《關於支持上市公司回購股份的意見》,2018年10月,第十三屆全國人民代表大會常務委員會第六次會議決定對《中華人民共和國公司法》作出相應修改,從法律層面進一步打通了上市公司回購本公司股份的通道。

該次會議一共通過三項議案,而福星股份對其中兩項議案就不同意。

截至目前,福星股份債券存量規模為33.44億元,存量為7隻,分別為「19福星科技MTN002」「19福星科技MTN001」「18福星科技MTN001」「16福星04」「16福星02」「16福星01」「15福星01」。

根據《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具持有人會議規程》,並經出席會議的律師確認,湖北福星科技股份有限公司「18福星科技MTN001」2019年度第一次持有人會議有效。

截至2019年7月末,按最早回售期計算,公司一年內到期的債券約為34.66億元,對公司再融資形成一定考驗。

2019年三季報顯示,福星股份營業收入為57.16億元,同比下降20.09%,凈利潤為4.63億元,同比下降39.42%。

然而,評級公司也坦言,公司面臨再融資壓力。2018年末,受土地購置支出較大、償還到期債務及回購少數股東股權等因素影響,公司貨幣資金降至35.33億元,其中10.69億元為受限。

最終表決結果均符合《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具持有人會議規程》表決生效條件,三個議案獲得通過。

三個議案分別是議案一:《若湖北福星科技股份有限公司回購股份用於減少註冊資本,則公司應當對本期債券提供足額擔保的議案》、議案二:《湖北福星科技股份有限公司承諾在本期債券本息償還之前不得違規處置任何資產的議案》、議案三:《湖北福星科技股份有限公司不得為大股東或關聯方償還債務或提供擔保的議案》。

公司目前發展穩定,回購股份擬用於實施員工持股計劃或股權激勵,具體決定將在回購股份完成後的三年內作出,屆時本期債券早已到期,公司將一如既往履行法律法規規定的義務。

1月8日,福星股份(000926,SZ)發佈公告稱,不同意「18福星科技MTN001」持有人會議兩項議案。

持有人會議通過三項議案資料顯示,「18福星科技MTN001」起息日期為2018年6月15日,到期日期為2021年6月15日,票面利率(當期)為7.6%,發行規模10億元,主承銷商為招商銀行股份有限公司,最新債項評級為AA。根據相關公告,「18福星科技MTN001」持有人共計17家機構。

同時,公司也不同意議案三。福星股份稱,一直以來,公司嚴格遵守中國證監會《關於規範上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》及《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》的相關規定,沒有為控股股東和除本公司的子公司以外的關聯方償還債務或提供擔保,僅在母子公司之間或子公司與子公司之間因融資需要發生過擔保行為。

該公司積極相應號召,於2019年10月推出了股份回購計劃,擬將相關股份用於實施員工持股計劃或股權激勵計劃,體現了公司現金流的順暢以及對未來發展的堅定信心。

福星股份不同意兩項議案然而面對這樣的表決結果,福星股份並不滿意。

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