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累计科技-科技和券商有望成为牛市第二波上涨的领涨行业

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中信證券還表示,此前市場一度下行至2800點以下,加劇了投資者對於市場底已破的擔憂,這是市場底預期的低點。不過此前兩融政策及時推出,並且指數再次守住關鍵閘口,進一步強化了投資者對2700-2800點就是市場底部的預期。

風險偏好受提振8月1日以來,上證指數出現兩個跳空缺口,分別是8月2日和8月6日的跳空缺口。8月5日,上證指數報收2821.50點,而8月16日上證指數報收2823.82點,即上證指數已經回補了8月6日的跳空缺口。隨着市場韌性顯現,連日反彈,分析人士認為,市場觸底回升,風險偏好有望逐漸提升。

原標題:風險偏好提升 科技股進入布局時點

在上周四的低開高走之後,上周五三大指數繼續反彈,上證指數上漲0.28%,報2823.82點;深證成指上漲0.57%,報9060.92點;創業板指上漲0.79%,報1567.99點。個股漲多跌少,上漲個股數超過2000隻,漲停個股數達到了50隻,市場賺錢效應顯現。而從量能上來看,上周五兩市量能也有所放大,滬市成交額達到了1861.39億元,深市成交額達到了2441.13億元,兩市合計成交額為44302.52億元,創8月5日以來新高。

從上周全周來看,申萬一級28個行業中僅有建築裝飾、銀行、採掘、鋼鐵行業小幅下跌,其他24個行業全線上漲,漲幅最大的電子行業漲幅接近8%,食品飲料和計算機行業漲幅也都超過了5%。漲幅超過2%的行業有10個,這意味着雖然上周市場較為動蕩,但仍有一定賺錢效應。

科技板塊受關注在市場觸底回升,市場關注度逐漸上升的情況下,對於當前市場應該如何來關注?

分析人士表示,A股的韌性首先在於估值,市場成交量雖未進一步擴大,但估值仍處於低位,繼續下行的空間不大。此外,政策面利好不斷,引導增量資金入市意圖明顯。總體而言,當前市場機會大於風險。

上周,全球市場動蕩,A股市場韌性顯現,上周四兩市低開高走,上周五,反彈延續,三大指數再度上漲,上證指數上漲0.28%,深證成指上漲0.57%,創業板指上漲0.79%。上周全周,在多種因素的擾動下,上證指數累計上漲1.77%,深證成指累計上漲3.02%,創業板指累計上漲4%。

中信證券表示,倉位較高的投資者積極調倉,增配科技板塊;倉位低的投資者積極加倉,依然以金融和消費為底倉。第一,繼續以消費和金融的核心資產作為底倉,當前重點關注估值處於歷史低位且股息率可觀的銀行板塊。第二,逐步增配科技板塊。2020年5G手機換代以及消費電子核心器件國產化加速是未來1-2年最為清晰的主線,重點關注半導體和華為產業鏈。第三,階段性增配住房竣工端相關行業。7月份房屋竣工數據如期回暖,繼續建議關注住宅竣工復蘇帶來的裝修建材、物業等行業的機會。

從近期市場來看,市場利好不斷出現,8月7日,中國證券金融股份有限公司發佈公告稱,證金公司決定自2019年8月8日起,整體下調轉融資費率80基點。8月9日,滬深交易所同日發佈擴大融資融券標的股票範圍相關事項的通知及修改《融資融券交易實施細則》涉及維持擔保比例若干條款的通知,並自2019年8月19日起施行。根據通知,滬深交易所融資融券標的股票數量分別擴大至800隻,兩市合計擴大至1600隻。

海通證券(600837)表示,未來在市場築底過程可能仍有反覆,因為基本面數據還在下降,企業中報凈利潤同比繼續回落,外部因素仍存不確定性,但從風險收益比來看,當前是很好的價值布局期。未來隨着資本市場改革及創新戰略的推進,科技股盈利有望進入新一輪迴升周期。對券商股來說,隨着大股權時代來臨,券商業務有望更多元化,成為綜合性投行。資本市場增量改革不斷推進,並且監管鼓勵大行通過同業拆借等方式加大對券商融資的支持,券商金融債發行、短融增額,均有利於券商降低資金成本,提高槓桿率,從而提升凈資產收益率(ROE)水平。科技和券商有望成為牛市第二波上漲的領漲行業。消費白馬、製造龍頭代表的核心資產業績保持穩定,可以作為基本配置。

樊繼拓表示,建議投資者積極布局基本面可能會出現拐點的板塊,勝率可能會很高,建議重點關注科技和可選消費,年底還可以關注周期股。

新時代證券策略分析師樊繼拓表示,8月中旬公布的7月社融和工業增加值等數據都大幅低預期,但是股市並沒有受到太大的影響,充分說明經濟下行對股市的壓制已經釋放充分了。考慮到市場對往上的力量還存在很大的分歧,短期市場可能仍會反覆,但預計已經難以改變市場往上的大趨勢。

分析人士表示,短期來看,市場仍處於情緒面的修復期,未來隨着市場的企穩,賺錢效應的增強,市場參与度的提升,市場情緒將發生重大變化,將向更為積極的方面發展。

從盤面上來看,科創板個股表現分化,28隻股票中7隻股票上漲,漲幅最大的嘉元科技上漲4.94%,下跌的21隻個股中跌幅最大的微芯生物下跌5.88%。從行業板塊上來看,28個行業有21個上漲,其中休閑服務、農林牧漁、食品飲料行業漲幅居前,分別上漲2.93%、1.70%、1.41%;在下跌的行業中,電氣設備、通信、鋼鐵行業跌幅居前,分別下跌0.47%、0.28%、0.27%。概念板塊中,題材板塊表現活躍,啤酒、雞產業、稀土永磁等板塊漲幅居前,漲幅均超過了4%,稀土永磁板塊中銀河磁體(300127)、金力永磁、科恆股份(300340)、領益智造漲停,北礦科技、正海磁材(300224)、英洛華、寧波韻升(600366)等板塊漲幅超過5%。

同時,上周決策層強調推動實際利率下行,加之央行完善貸款市場報價利率(LPR)形成機制。中信證券(600030)表示,利率市場化在時點上超出市場預期,政策預期已經觸底回升。

賺錢效應顯現上周,兩市震蕩反彈,5個交易日三大指數均有3個交易日收得陽線,其中,兩市在上周四和周五齣現了連日反彈的走勢。A股市場三大指數上周均有上漲,上證指數累計上漲1.77%,深證成指累計上漲3.02%,創業板指累計上漲4%。相比之下,上周美股的道瓊斯指數累計下跌1.53%,納斯達克指數累計下跌0.79%,標普500指數累計下跌1.03%;歐洲股市上周也多有下跌,富時100指數累計下跌1.88%,法國CAC40指數累計下跌0.51%,德國DAX指數累計下跌1.12%。對比全球其他市場,A股市場上周表現彰顯了A股韌性。

從流動性上來看,外資擴容不斷加速,MSCI擴容將在8月27日收盤后正式生效,分析人士表示,對促進市場穩定,情緒提升均具有積極意義。

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